GLOBAL CAPITAL
RENTA FIJA DÓLAR LINKED
Pesos
Rescate en 48 hs.
Datos a la Fecha
30-04-2024
Objetivo del fondo
El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.Evolucion del Valor Cuota
Pesos Argentinos ($)
*Curva correspondiente a valores de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
| Rendimiento | 1M | 3M | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 4,39% | 5,20% | 23,45% | 256,44% |
Composición
| Títulos Públicos | 35,03 % |
| ONs y FFs | 34,36 % |
| Letras | 13,77 % |
| Cheques | 13,06 % |
| Liquidez | 3,78 % |
| Dólar Linked | 45,64 % |
| Dólar Fija | 20,26 % |
| Duales | 12,94 % |
| Renta Fija | 10,15 % |
| CER | 7,23 % |
| Liquidez | 3,78 % |
Información de Fondos
| Agente de Administración | BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I |
| Agente de custodia | Banco Credito y Securitizacion S.A. |
| Calificadora | FIX SCR S.A. |
| Calificación | A+ |
| Honorarios Clase A* | 3,10% |
| Honorarios Clase B* | 2,50% |
| Honorarios Clase C* | 2,80% |
| Plazo de acreditación | Rescate en 48 hs. |
| Suscripción Mínima | $ 1000 |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 3.061.790.222 |
Valor por mil cuotapartes
| Clase B | $ 76735,02 |
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión). |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | 2,5 |
| BLOOMBERG CODE: | - |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| CPD Dólar Linked | 13,06% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Duales Vto 30-jun-24 | 12,94% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-30 | 9,47% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 7,23% |
| Letras Estado Nacional FIJA Vto 31-mar-25 | 5,09% |
| Letras Estado Nacional FIJA Vto 29-nov-24 | 5,06% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 01-nov-27 | 4,88% |
| ON YPF Dólar Linked Vto 25-abr-25 | 4,42% |
| ON YPF Dólar Linked Vto 12-oct-26 | 3,67% |
| Letras Neuquén Dólar Linked Vto 19-oct-25 | 3,63% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.